Diferença entre o mercado forex eo mercado acionário

Justin tem mais de 20 anos de experiência escrevendo sobre mercados, economia e finanças. Ele trabalhou para uma série de importantes organizações de mídia, como Agence France Presse (AFP), Dow Jones, Wall Street Journal, Thomson-Reuters, British Sky Broadcasting e McGrawHill. 31 de outubro Quais são as principais diferenças entre o Forex de negociação e as ações Ou, por outras palavras, alguém que negocie lucrativamente ações também ganha dinheiro com Forex. A resposta é sim, mas com algumas advertências sobre o estilo de negociação e com o reconhecimento das diferenças entre os dois tipos de mercado. Por sua natureza spot forex tende a favorecer negócios de curto prazo por razões que serão explicadas mais tarde. Mas a primeira grande diferença entre o forex spot e as ações é onde eles são negociados. Stocks de comércio em bolsas como a Bolsa de Valores de Londres, enquanto o mercado de forex spot de comércio Over The Counter, que é transações acontecem diretamente entre grandes bancos, corretoras e outras grandes instituições. A outra grande diferença é o horário comercial. Forex é 247, enquanto a maioria dos estoques só são negociáveis ​​durante as horas definidas pela troca. No entanto, na prática forex geralmente é ativo apenas em determinados momentos do dia. O mercado geralmente vê uma grande retirada na atividade de cerca de 7 horas do horário de Londres, enquanto a Europa acorda e Londres é o maior mercado de forex e a Ásia chega no final de seu dia útil. Em seguida, a partir de cerca de 1PM em diante o mercado normalmente vê um salto em liquidez novamente como os EUA vem on-line. É também durante horas dos EUA que grandes itens de dados os mercados mais relógios são liberados. Os dados norte-americanos tendem a transferir mercados cambiais, pois os EUA são a maior economia do mundo e o dólar dos EUA é a principal moeda de reserva do mundo. Para os comerciantes do dia forex, estas são as melhores horas para negociação, uma vez que a liquidez é boa e as tendências tendem a se desenvolver. Mas por 5PM hora do Reino Unido os mercados de forex tendem a ficar quieto novamente. Considerando que em várias bolsas de todo o mundo há 100s de grandes empresas com ações que são muito líquido, pense SampP 500 (500 maiores empresas listadas nos EUA) ou FTSE 100 há apenas três grandes pares de moedas onde a maior parte da ação ocorre no forex : EURUSD, USDJPY e GBPUSD. USDCAD, AUDUSD e USDCHY também são pares muito importantes. Spreads, a diferença entre os preços de compra e venda, nesses pares principais são as mais estreitas e, portanto, as mais adequadas para comerciantes de dias e scalpers, uma vez que os custos de transação são mais baixos. No entanto, para comerciantes de longo prazo, oportunidades interessantes podem se desenvolver em torno de moedas mais exóticas como NOK, SEK, SGD e NZD. No entanto, spreads será maior em pares envolvendo exóticos como liquidez é muito menor. Esta concentração em alguns pares de moedas dá aos comerciantes a vantagem de ser capaz de se especializar. Assim, por exemplo, alguns só vão negociar EURUSD ou GBPUSD e tornar-se muito especialista em apenas um desses pares. Os comerciantes do mercado de ações podem decidir se especializar apenas em algumas ações muito líquidas, como Coca Cola ou Vodafone. No entanto, essas estratégias também geralmente envolvem ter que monitorar os principais índices de ações, como o SampP 500 ou Dow Jones nos EUA ou o FTSE 100 no Reino Unido, o que torna o set-up um pouco mais complicado. Outros podem simplesmente optar por perseguir os estoques de momentum do momento, o que significa pesquisar entre 1,000s de ações listadas. Existem programas de software que podem localizar essas ações em movimento rápido, mas a falta de especialização nesses estoques pode deixar os comerciantes abertos para fazer perdas. Copyright: Jim LeeAP O outro fator é que os spreads nos principais pares de moedas tendem a ser mais magros e mais estreitos do que nos estoques, o que faz com que os custos de transação sejam mais baixos. Além disso, geralmente não há comissões para pagar em negociações de divisas. Sem dúvida, isso reflete que o mercado forex é muitas vezes maior do que os mercados mundiais de ações. E também a concorrência entre provedores de plataformas forex é intensa e, nos últimos anos, os spreads dos principais pares de divisas se reduziram consideravelmente, o que beneficia muito os comerciantes de dias e scalpers. O compartilhamento de ações por meio de corretores de ações pode ser difícil e até custoso. No entanto, ações de curto prazo pode ser muito perigoso e muito mais do que para as moedas. Considere curtir as ações de uma empresa em que uma oferta pública de aquisição é anunciada após o horário de negociação, o que significa que um comerciante não pode cobrir sua posição curta até o mercado reabrir. Takeovers geralmente acontecem em um prêmio para o preço das ações dia e pode até levar a guerra de lances ndash não é incomum para as ações de rali 50 até mesmo 100 em tais circunstâncias, o que pode ser devastar um capital de comerciantes, especialmente se a alavancagem está envolvida. A outra diferença importante é o ndash de alavancagem no forex. A alavancagem tipicamente permitida é significativamente maior que para os estoques. Isto naturalmente vem com vantagens e desvantagens. A desvantagem de lotes de alavancagem é que o risco tem de ser cuidadosamente monitorado como muito mais pode ser perdido do que o depósito inicial. No entanto, os principais pares de moedas tendem a exibir menos volatilidade do que os estoques, considere que um aviso de lucro corporativo pode limpar 10 instantaneamente a capitalização de mercado de uma grande empresa, enquanto o EURUSD não se moverá 10 em uma fração de segundo. As margens mais elevadas tendem a favorecer estilos de negociação de curto prazo, como a comercialização do dia ou o scalping. A maioria das ferramentas de análise técnica, que podem ser usadas para analisar os movimentos de preços das ações, como médias móveis, bandas Bollinger, padrões gráficos e RSI, também funcionam bem com as moedas. No entanto, níveis mais altos de alavancagem significam que escolher pontos de entrada para negociações precisa ser mais preciso e a gestão do dinheiro precisa ser mais apertada. Mas há uma série de upsides. Uma maior alavancagem e menores custos de transação significam que é possível negociar rentável com menos capital do que o exigido para as ações. Além disso, os períodos de tempo normalmente mais curtos no forex trading significa que a realização de análise fundamental é muito menos importante do que ndash análise técnica, embora uma compreensão básica de como esses fatores influenciam as taxas de câmbio é bom saber. Isso de uma maneira torna as moedas comerciais mais simples. Comerciantes ou investidores bem-sucedidos em ações que procuram posições de longo prazo costumam considerar os fundamentos, como perspectivas de uma empresa e força financeira e combinar isso com alguma forma de análise técnica. Cuidado com os bancos centrais Outra grande diferença são os bancos centrais. Sim, suas ações certamente influenciam o mercado de ações, mas elas geralmente se sentem primeiro e, às vezes, desproporcionalmente nos mercados de Forex. Muitas vezes, como o Banco do Japão faz regularmente, eles vão intervir para diminuir o valor da moeda nacional e eles fazem isso, intervindo diretamente nos mercados cambiais. Portanto, se o JPY começar a ficar muito forte, o Banco do Japão pode vender grande quantidade de JPY para diminuir seu valor. Hoje em dia, os bancos centrais são muito ativos como resultado da tentativa de gerir as consequências da crise financeira. Assim, o Federal Reserve dos Estados Unidos, que tende a não se concentrar tanto no valor do dólar dos Estados Unidos, pode, no entanto, influenciar grandemente o seu valor através de programas de flexibilização quantitativa para ajudar a impulsionar os empregos. No entanto, isso também tem o efeito de dirigir USD mais baixos. Stocks versus forex Então, quais são melhores estoques ou moedas. Seria injusto fazer um julgamento categórico a favor de qualquer um. É mesmo para o indivíduo, seu caráter e suas preferências. Alguns comerciantes naturalmente se sentem mais confortáveis ​​com ações, enquanto outros com Forex. Para as ações de longo prazo do comerciante pode muito bem ser uma escolha melhor, eles podem fazer movimentos de preços espetaculares e os níveis mais baixos de meios de alavancagem entradas não precisam ser tão ndash tão preciso mais remédio em entrar um pouco cedo demais, por exemplo. Mas para os comerciantes que procuram fazer scalping e day trading, forex, com níveis mais altos de alavancagem disponíveis, deve ser uma consideração séria. Também requer menos capital, oferece uma oportunidade para se especializar e, em alguns aspectos, como discutido anteriormente, o Forex é mais simples do que compartilhamentos. Se você nunca negociou forex, então uma boa maneira de obter uma idéia é simplesmente abrir uma conta de demonstração e experimentar. Categorias: Diferenças de liquidez entre ações e diferenças de liquidez Forex entre ações e Forex Muitos comerciantes provenientes de ações ou mercados de futuros percebem que existem algumas diferenças entre os dois ativos. Afinal, um estoque representa uma empresa, em uma economia em todo o mundo, enquanto uma moeda representa uma economia inteira. As ações são denominadas em moeda. Sem uma moeda padronizada para associar valor, não haveria nenhuma maneira de negociar ações. As moedas tornam possíveis os ativos financeiros de negociação. Mas thatrsquos não é onde as diferenças terminam. O mercado Forex, trocando moedas entre as maiores economias do mundo, é um mercado de 24 horas por dia. Se o negócio estiver fechando para o dia nos Estados Unidos, as lojas estão se abrindo em Sydney preparando-se para começar no dia seguinte. Quando wersquore adormeceu em Nova York, ou Dallas, TX ndash, o mercado FX está crescendo com a atividade de todo o Atlântico, enquanto os comerciantes e os provedores de liquidez na Europa especulam o dia deles. Letrsquos começa pela definição de liquidez. Liquidez é a capacidade pela qual um bem pode ser comprado ou vendido sem afetar o preço. Uma ótima maneira de ilustrar esse relacionamento é imaginar duas empresas diferentes. Letrsquos diz que a empresa A é uma empresa estabelecida que está listada no SampP 500. Como uma das quinhentas maiores empresas nos Estados Unidos, esta empresa é amplamente seguida com notícias disponíveis gratuitamente durante o dia. Existem muitas empresas chipsquo lsquoblue como esta em mercados de ações ao redor do mundo. Para a finalidade desta ilustração, letrsquos imagina que você tenha um investimento de 10.000 na empresa A. Agora, os letrsquos imaginam outro tipo de empresa. Letrsquos diz que seu amigo Bob recentemente iniciou uma empresa de widgets. Bob realmente gosta de fazer widgets, no fim de semana como um hobby, e decidiu tentar sua mão na criação de sua própria loja. Neste ponto, Bob só compartilhou a idéia com você ndash, então você é a única pessoa que conhece a loja de widgets Bobrsquos. Bobrsquos, um bom amigo, e ele parece apaixonado por sua idéia, então você decide, por favor, que seja, rsquo e empréstimo Bob 10.000. Neste ponto, você tem dois investimentos de 10.000. Um é um estoque negociado publicamente de uma empresa Blue Chip, enquanto o outro é uma idéia que só você e Bob conhecem. Agora, digamos que você precisava obter algum dinheiro muito rapidamente ndash e esses 2 investimentos são a única opção que temos para obter capital. Então, precisamos vender um dos nossos 2 investimentos de 10.000. Se quisermos vender o estoque na Empresa A, poderíamos facilmente colocar uma ordem de venda na manhã seguinte. A empresa A, sendo um estoque de grande capacidade no SampP 500, deve ser capaz de negociar nossa ordem a taxas de mercado com pouca mudança de preço, desde que os mercados estejam abertos para negócios e funcionando de forma ordenada. Se o SampP 500, onde a Companhia A estiver listada para negociação, estiver fechado, então não seremos capazes de vender nossas ações para receber o produto. No entanto, nosso investimento na loja de widgets Bobrsquos pode ser um pouco mais difícil de gerenciar. Afinal, Bob só lhe falou sobre seus negócios, por isso pode ser difícil encontrar compradores alternativos. E se você encontrou um comprador, a liquidação de seus 10.000 podem ser desafiadores. Para convencer outro investidor a assumir suas ações na Bobrsquos Widget Company, você pode ter que vender sua ação com desconto. Os investidores podem estar dispostos a comprar esta parte da empresa Bobrsquos, mas dado que este é um empreendimento especulativo por alguém que poucos investidores sabem, o seu provavelmente provavelmente terá que perder o investimento. Você pode vender essa participação, mas você só pode receber 5.000 por isso. Isso é liquidez. O fato de podermos entrar no mercado de ações e vender nossas ações na empresa A para perto do preço atual do mercado, enquanto que se vendêssemos nossa participação na empresa Bobrsquos Widget denotar o fato de que o estoque é mais líquido. Podemos fechar nossa posição com menos denigração em valor. Agora, Letrsquos leva esse relacionamento um passo adiante. O mercado FX está aberto 24 horas por dia, com os maiores bancos mundiais e casas de corretagem negociando e especulando ndash não apenas para si, mas para seus clientes corporativos também. Em média, o mercado Forex transaciona 3.98 trilhões de dólares de volume por dia. Toda a economia nos Estados Unidos é valorizada um pouco menos de 14,6 trilhões de dólares (usando os números do Banco Mundial 2010). Isso significa que o mercado Forex pode negociar um volume maior do que o da maior economia independente do mundo em 4 dias. Ao longo de uma semana, o volume do mercado Forex pode fazer negócios maiores do que o tamanho das economias dos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Holanda e África do Sul ndash e thatrsquos em média. É por isso que muitos chamam de Forex lsquo The Most Liquid Market no World. rsquo David vs Goliath. Como observamos acima, a economia dos Estados Unidos é valorada ligeiramente abaixo de 14,6 Trilhões de dólares, tornando-se a maior economia independente do mundo. Mas dentro dessa economia, existem inúmeras opções de investimento. Muitos comerciantes estão conscientes de que uma grande parcela de capital de investimento busca investimentos mais seguros com retornos mais estáveis ​​do que o que está disponível nos mercados de ações. Afinal, a maioria de nós já viu uma carteira de ações, ou um fundo mútuo salta como um pinball em nossas carteiras. Imagine se isso fosse dinheiro gerido para uma dotação universitária, ou um plano de aposentadoria para os funcionários da sua empresa. Muitas dessas situações exigem um perfil de risco mais conservador do que o que está disponível nas ações. Grande parte desse investimento está voltado para instrumentos de renda fixa, como obrigações. De fato, consideravelmente mais capital de investimento nos Estados Unidos se baseia nesses ativos mais conservadores. O Bank of International Settlements estima o valor do mercado de títulos dos EUA em 35,2 trilhões (Thatrsquos corrigiu o ndash mais do dobro do valor de toda a economia dos EUA). Quando os investidores estrangeiros querem comprar neste mercado de títulos dos Estados Unidos, qual moeda você pensa que eles precisarão trocar antes de fazê-lo, antes de que eles possam afetar uma transação no mercado de títulos dos Estados Unidos, eles precisarão trocar Euros, ou Ienes ou dólares australianos por dólares americanos. Esta é apenas uma das razões para afetar uma transação Forex, mas a diferença de tamanho entre esses mercados é inegável. O Forex é um verdadeiro Golias no setor financeiro. Lembre-se, classificamos a liquidez como o grau em que você pode fechar seu comércio sem afetar o preço. Então, de muitas maneiras, a negociação do mercado Forex oferece esse benefício da liquidez por padrão. Mas para os comerciantes que não estão acostumados com esse maneirismo de liquidez, alguns pontos altos povoam os benefícios. Como a liquidez pode me ajudar Primeiro, o mercado Forex está aberto vinte e quatro horas por dia. Você tem a capacidade de fechar ou gerenciar posições Forex 24 horas por dia. Quando você tem um investimento em ações ou um contrato de futuros em uma troca regional, você está bloqueado no período com o qual ele permitirá que você abra ou feche seu comércio. Qualquer pessoa que negociou ações antes conhece a sensação de ver más notícias durante a noite, apenas para assistir seus investimentos mergulharem quando o mercado abriu na manhã seguinte, depois que todos no mundo tiveram a chance de digerir essas más notícias. O Forex é mundial e comercializado 24 horas por dia. Se você vê um relatório de notícias ruim na noite de terça-feira, você provavelmente pode fechar ou gerenciar seu comércio simplesmente puxando sua plataforma. Este é um enorme benefício que pode salvar os comerciantes consideráveis ​​somas de capital e frustração. Em Forex, por causa das 24 horas, a natureza mundial do mercado ndash Gap risk é GRANDE diminuída pelo simples fato de que há menos fechamentos de mercado. Forex Markets pode oferecer níveis mais profundos de volume nos ativos que você troca. Um comerciante experiente com negociação de ações provavelmente está familiarizado com um preço de nível 2. Esta é uma característica disponível em ações negociadas eletronicamente a partir de trocas, como o NASDAQ que mostra os vários lsquoamounts, rsquo disponíveis de vários participantes e o preço que eles estão dispostos a comprar ou a vender. Esta é uma ótima característica nos mercados, já que os comerciantes podem ver os preços acima e abaixo do preço de mercado atual para idealizar se houver mais apoio na oferta ou resistência no pedido. Mas, como observamos acima, o mercado de ações é muito menor que o mercado Forex. Afinal, as ações são denominadas em moedas de moeda são a base de todas as transações financeiras que ocorrem no mundo. A maioria dos volumes de Forex ocorre nos pares de moedas mais comumente negociados, muitas vezes chamados de pares lsquomajor, rsquo, como o EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD, USDCHF e USDCAD. Com estoques, estamos a olhar para um cenário bastante diferente, pois há literalmente MILHAS de opções para investidores e comerciantes. Por exemplo, um dos índices mais populares nos Estados Unidos é o SampP 500. Esta é a maior das 500 empresas nos EUA, mas este é apenas um segmento do mercado de ações: Grandes capitais (estoques de grande capitalização). O SampP 500 ignora completamente as médias capitais que eles tiveram que criar um índice separado para eles, chamado SampP Mid-Cap 400. Com esses dois índices, wersquore olhou para 900 ações e ainda não conseguimos contar milhares de pequenas e micro Empresas de capital. Agora imagine todos esses mercados subdivididos, oferecendo lances para comprar e pede a venda distribuída entre milhares de empresas. Os mercados de ações, devido ao grande número de opções de investimento disponíveis, são muito menores e um pouco mais fragmentados do que o que vemos no FX. Isso significa que, com somas menores em cada um destes mercados de lsquosub, rsquo poderia haver liquidez muito menor (menos comerciantes negociando com muito menos dólares menos concorrência). Quando os mercados estão se movendo rapidamente, a liquidez pode diminuir grandemente até o ponto em que o comerciante está vendo uma grande derrapagem em seus negócios desabilitando suas habilidades para fechar ou gerenciar adequadamente suas posições, mesmo que os mercados estejam abertos. O volume adicional disponível no FX poderia permitir a esses mesmos comerciantes uma maior liquidez, o que pode oferecer um maior grau de proteção de preços em mercados rápidos. --- Escrito por James B. Stanley Você pode seguir James no Twitter JStanleyFX. Para participar da lista de distribuição de James Stanleyrsquos, clique aqui.