Operação de opções radioativas

Radioactive Trading Review Redux Alguns momentos atrás eu comentei sobre o blog de negociação radioativa para um post abordando a relação entre uma chamada longa e um casado colocar. Estou re-postagem meu comentário abaixo, apenas para manter o registro limpo. Antes de eu fazer isso, eu quero voltar a visitar as razões pelas quais TheOptionClub surgiu. Eu, e um pequeno grupo de outras pessoas, estávamos estudando o tema das opções e tentando descobrir como melhor trocá-las. Um problema que encontramos foi que havia um monte de gente lá fora, vendendo o que eles disseram que era a melhor maneira de comércio. Algumas das informações foram realmente great. Portanto, era absurdo. Meus amigos e eu formamos um grupo com a finalidade de separar o hype da realidade, fato da ficção, e simplesmente drill down para a verdade sobre as opções e negociação. Isso é o que TheOptionClub é sobre. Aprender sobre como as opções realmente funcionam e como elas podem ser usadas para fins de negociação e investimento legítimos. Assim, o meu comentário sobre apostas casadas, opções de compra e o Plano de Negociação Radioativo são oferecidos exatamente nesse espírito. Encorajo-vos a aprender o máximo que puder sobre negociação, investimento, como funcionam as opções e como você pode se beneficiar de seu uso. É interessante que este debate sobre se um casado put e uma opção de chamada são equivalentes sintéticos persiste. Para o que vale a pena, não é apenas Chris Smith que diz isso. Esta posição a put casado também é chamado de chamada longa sintética, porque o gráfico de lucro é a mesma forma como um chamadas longas. McMillan, Opções como um investimento estratégico, (4º Ed. 2002, Instituto de Finanças de Nova York), p. 271. Muitos investidores conservadores comprar ações e, em seguida, adicionar um protetor colocar a sua posição para cobrir o seu risco. O que eles não conseguem perceber é que esta posição tem o mesmo perfil exato riskreward como uma chamada longa, mas a um custo significativamente maior. Jabbour e Budwick, The Option Trader Handbook, (2004 Wiley amp Sons), p. 45. Eu poderia citar mais, mas é mesmo necessário O ponto é que não é Chris Smith que está dizendo que as posições são equivalentes. Seu Myron Scholes. Seu preto Fischer. Argumentar de outra forma significa que você encontrou a fórmula Black-Scholes opção de preços com defeito. O ponto a compreender sobre a taxa de retorno livre de risco é que uma opção de chamada permite que você adote uma posição riskreward idêntica como um put casado, mas com significativamente menos capital. O mercado, e a fórmula de Black-Scholes, reconhecem isso e os preços das posições em conformidade. É uma opção de compra melhor do que um casado colocar Não. Ele fornece uma relação riskreward equivalente a possuir um casado colocar. No entanto, uma opção de chamada é mais eficiente. Menos capital é necessário para o comércio. Você tem uma comissão para entrar e um para sair, em comparação com o casado coloca dois. É também mais fácil de configurar uma paragem para execução automática. Você argumenta que apostas casadas são melhores para aqueles que não podem, ou não, aplicar o gerenciamento de riscos. Eu acho que podemos ir com isso, mas se alguém é que falta de disciplina, duvido que eles iriam fazer o dever de casa necessário para negociar qualquer opção posição. Meu palpite é que seus alunos bem-sucedidos são diligentes e dedicados. Se não fossem, não teriam êxito. Pelo menos não a longo prazo. Os ajustes de posição não são simples. Eles são bastante sofisticados, na verdade. Aqueles ajustes movem seus estudantes em algumas posições multi-legged consideravelmente complexas, que é uma outra razão não criar a confusão sobre que posição theyre que prende realmente. Seu trabalho exigente e exige disciplina. Se eles podem lidar com isso, estou pensando que eles podem lidar com a posição de dimensionamento. A propósito, o argumento contrário ao dimensionamento automático da posição é que a menor exigência de capital da opção de compra oferece ao investidor a opção de aceitar uma taxa de retorno livre de risco ou buscar retornos mais altos. Isso poderia levar a mais alavancagem Absolutamente. Mas como você e eu discutimos há também boas oportunidades de investimento lá fora, que retornam melhor do que a taxa de risco livre. Os requisitos de baixa exigência de capital também tornam suas estratégias principais negociáveis ​​em uma pequena conta. Por que não fornecer a alternativa Então, o que acontece com o cara que compra ações da empresa em sua conta de aposentadoria Faz sentido para ele trocar um casado colocar Possivelmente. Também faria sentido vender uma parte da posição assim que puder diversificar suas participações. Parece-me que o casado está sendo retratado como mais do que realmente é. É uma estratégia de opção legítima com propósito real no mercado de hoje. No entanto, nem sempre é a melhor ferramenta para um determinado trabalho. Como eu disse no meu comentário, concordo que o Blueprint tem um pouco a oferecer. A sua maior contribuição, na minha opinião, é o foco incansável na gestão de riscos e no planejamento do comércio. Onde eu penso que faz um desserviço está em seu mislabeling das posições da opção e no retrato do casado posto como a estratégia final da opção. Isso só leva à confusão mais tarde como estudantes de comércio radioativo começar a expandir seus conhecimentos. Sua indicação de que isso será resolvido em edições futuras é um passo positivo para tornar o Blueprint mais valioso. Gostaria de incentivar os mesmos povos que foram queimados pelos gurus de óleo de cobra, como você diz, para aprender os fatos verdadeiros sobre opções e como usá-los responsavelmente. Isso pode muito bem significar tirar proveito dos benefícios que o Blueprint oferece, mas também inclui a expansão de seus conhecimentos e compreensão de modo a apreciar plenamente como as opções de trabalho. Christopher Smith TheOptionClub Se você está interessado em ler o meu comentário, ele permanece disponível em nosso site. Eu acho que Kurt Frankenberg fez um trabalho muito bom de montar um plano de negociação para coloca casado. A realidade é que, às vezes, um casado vai fazer muito bom senso, mas que muitas vezes você terá melhores escolhas disponíveis para você. Às vezes, essa escolha será o objetivo de uma opção de chamada longa. A melhor lição que Kurt oferece é a gestão de riscos. Poderíamos discutir o planejamento comercial, pois há muitas opções de ajustes oferecidos. Chamadas canceladas e chamadas de calendário têm você para baixo por 20, 30 até 40 Você não está sozinho. Chamadas cobertas sempre tiveram o problema de classificar todas as ações vencedoras fora de seu portfólio - deixando você com todos os perdedores Isso é onde RadioActive Trading vem pol Nossa metodologia de negociação mostra como proteger sua desvantagem com qualquer quantidade em risco faz você confortável - ao deixar seu upside aberto aos lucros ilimitados. Possuir algumas posições opções LEAPs que são maneira para baixo Vários gurus do mercado têm recomendado trocar opções LEAPs em vez de ações comerciais. Mas o LEVERAGE do LEAPs é uma espada de dois gumes Aprender uma maneira melhor. Um que tamanhos seus investimentos conservadoramente. Basta seguir estes passos. VOCÊ pode aprender a limitar a sua desvantagem e UNlimitar o seu potencial de lucro Inscrição GRATUITA Use o formulário no lado direito desta página para se inscrever gratuitamente para obter The Sketch - um livro branco livre ilustrando a metodologia e acesso aos nossos registros FUSION pista. O Sketch Leia o white paper de 9 páginas para aprender a melhor metodologia de negociação que lhe permite controlar o seu risco desde o início e deixar o seu lado aberto para lucros. Ferramenta de Simulador de Comércio Use a Ferramenta de Simulador de Comércio GRÁTIS para aprender sobre o mais importante conceito de negociação - Posicionamento Otimizado e o que é necessário para lucrar - a longo prazo. Webinars GRÁTIS Use o outro formulário no lado direito desta página para se inscrever para webinars gratuitos ao vivo - mostramos como negociar o RadioActively. Seguro de carteira Stop Loss - Simulador de ações - estratégias de negociação de opções Recentemente, eu comprei o Blueprint e estou surpreso com sua simplicidade profunda, abordagem estratégica para gerenciar riscos e suas orientações para o desenvolvimento de uma posição rentável que, ao longo do tempo, bate o mercado e, em seguida, paga-lhe Para fazê-lo eu não sei quantos anos você tem, mas volta na década de 1970 havia adesivos que disseram, eu achei E, embora eles estavam em referência a algo completamente diferente do que negociação. Eu tenho, definitivamente, encontrei. Obrigado por sua benevolência graciosa e altruísta em fazer isso disponível. Estou realmente grato e agora entender o segredo de ganhar no mercado: Gerir o seu risco e os lucros virão - e, em seguida, executar WN - Dezembro de 2010 Copyrightcopy 2017 Todos os direitos reservados. A negociação ativa do rádio conduzida por Kurt Frankenberg fornece a troca das opções estratégias. Para um investidor tradicional desconfortável com opções de negociação, isso pode ter um pouco mais para oferecer isso irá fornecer uma olhada no mundo de negociação de opções. Parece que ele tem uma habilidade para nomes elaborados para dar suas estratégias uma aura de exclusividade. Mas não se assuste com os nomes que são estratégias de negociação de opção simples re-empacotados sob novos nomes. O que ele adicionalmente oferece é ajustar o risco eo retorno da carteira isso pode ser algo que pode beneficiar os comerciantes novatos. Mas é o jogo vale a pena a vela Pode-se comprar o material de estudo ou pode se inscrever para uma assinatura. O estudo mais barato mat-custo cerca de 400 eo mais caro custa cerca de 600. Mas se você diretamente saltar para ele, você pode achar isso um pouco complicado. Por isso, é melhor ter uma idéia justa de estratégias de negociação de opções básicas. E graças à internet, você pode lê-lo gratuitamente em múltiplos lugares. E se você um pouco mais diligente, você pode ter uma forte fundação de técnicas de negociação de opções. Então, por que você precisa da ajuda de Kurt A resposta é que você não pode. O que ele acrescenta é ajustes de posição para bloquear lucros ou minimizar os riscos de queda. Além disso, ele pode, adicionalmente, ajudar a identificar a tendência do preço das ações subjacentes e colocar seus negócios opção em conformidade. Os ajustes posicionais acima mencionados podem ser complicados para um principiante. O lucro é muito importante na negociação de derivativos, mas o gerenciamento de risco é muito mais importante, pois você pode perder todo o seu investimento. Então, se você me perguntar, eu não vou aconselhá-lo a comprar os materiais de estudo. Se você tem um bom conhecimento básico de negociação de opções, vou pedir-lhe para ler algumas discussões por Kurt que estão disponíveis gratuitamente. Se eles fazem sentido, você pode juntar-se a assinatura fusão de 69. Eu não estou muito certo sobre o seu valor, mas que varia de pessoas para as pessoas. Outra questão é que ele distorce os nomes das terminologias estabelecidas. Isso é muito confuso quando você encontrá-los. Assim, quando ele chama uma chamada de cobertura de estratégia, pode não significar necessariamente uma posição longa em um ativo subjacente e escrever uma opção de compra sobre isso. Tendo dito todos estes, vou dizer opção de negociação é um negócio arriscado. Portanto, a proteção do risco de queda e o bloqueio dos lucros não é um trabalho fácil. Nessa frente, Kurt tem algo a oferecer. Escrever um comentário Cancelar resposta Top Revisões Totalmente um serviço que começou a provar-se desde o primeiro dia que foi ao vivo. Ótimo serviço, Great comerciante, grande empresa. Globalmente, um serviço muito interessante que dá acesso a três analistas muito experientes e bem sucedidos. Em geral, o vídeo é fácil de seguir e dá boas idéias sobre os movimentos dos mercados. 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A possibilidade existe que você poderia sustentar uma perda de algum ou todo o investimento inicial. Você deve estar ciente de todos os riscos associados com trading. Review of Radioactive Trading Tomamos um olhar duro no Blueprint Trading Radioativo de Kurt Frankenberg e pergunta se é melhor do que comprar uma opção de chamada. É elementar. Não existem estratégias de opções exclusivas ou proprietárias. Kurt Frankenbergs Trading Radioativo não é excepção a esta regra, mas tem um pouco para oferecer. O que ele traz para a mesa é algo de um saco misto, no entanto. Embora os métodos de Kurt Frankenbergs incorporem estratégias bem concebidas de gerenciamento de risco e ajuste, eles são entregues sob uma tela de eufemismo que é susceptível de confundir e, como tal, afasta os aspectos esclarecedores da publicação. A história por trás do comércio radioativo O Blueprint original forneceu uma explicação de como seu autor gastou o tempo e o dinheiro com um guru da opção aprender como negociar chamadas cobertas. Aplicando o que foi ensinado pelo guru, uma posição de chamada coberta foi aberta em um estoque volátil. Esta posição produziu uma perda devastadora e enviou o autor procurando respostas. O que o autor descobriu foi que uma opção de venda poderia ser usada para proteger contra o risco de um movimento de queda de preço no estoque. Tendo limitado seu risco de perda, ele então procurou maneiras de vender chamadas e ajustar a opção de venda para bloquear lucros. O Blueprint Trading Radioativo O que Kurt Frankenberg fez no The Blueprint é documentar a aplicação de estratégias de opções conhecidas de uma forma metódica. Tudo começa com um profundo in-the-money casado e é seguido por um ou mais ajustes destinados a bloquear os lucros. O Blueprint Trading Trading oferece vários benefícios, mas também há armadilhas desnecessárias que foram criadas. Essas armadilhas surgem da confusão criada a partir de descrições fabricadas para cada posição de opções construídas que servem apenas para re-empacotar estratégias de opções bem estabelecidas. No entanto, o que pode ser retirado da Radioactive Trading é o foco na gestão de riscos ea abordagem metódica para abrir, ajustar e fechar negócios. Para obter o benefício final, seria prudente traduzir as posições e os ajustes da terminologia de Radioactive Trading para os termos mais comummente aceitos. Máquina de lucro radioativo, também conhecido como. Married Put A peça central do método de negociação radioativa é a máquina de lucro radioativo (RPM), mais comumente conhecido como um put casado. Mais especificamente, é uma profunda em-o dinheiro casado colocar. A posição de casado colocar simplesmente consiste de 100 ações, mais a compra de uma opção de venda. O valor das ações ganha com movimentos de preços para cima, enquanto a opção de venda protege o investidor de movimentos de preços descendentes. Como o investidor é capaz de exercer seus direitos sob a opção, e vender suas ações ao preço de exercício definido, o risco de perder dinheiro devido a uma mudança de preço para baixo no estoque é limitado. Essa redução de risco tem um preço, no entanto. O custo de possuir uma posição casada Com uma posição de casada, movimento de preço ascendente no estoque irá produzir ganhos mais lentamente do que se você simplesmente possuir o estoque definitivo. A razão pela qual os lucros são menos robustos é porque o custo da opção de venda deve ser compensado pelos ganhos de preço no estoque. Para explicá-lo de outra forma, como o estoque aumenta em valor a opção de venda vai perder valor. Como tal, enquanto o investidor que simplesmente comprou o estoque vai desfrutar de um dólar por dólar aumento no valor de sua posição, o investidor com o casado vai experimentar um aumento fracionário desde a opção de venda está perdendo parte do seu valor com cada Aumento do valor das existências. Métodos de Renda ea Máquina de Lucro Radioativo Uma série de ajustes de posição foram documentados, cada um rotulado como Método de Renda. Apesar do rótulo, estes não são métodos de renda. De fato, alguns desses ajustes exigem um investimento de capital adicional, resultando em uma redução de caixa. Os ajustes consistem em vender chamadas, rolar as put, etc, com a finalidade de bloquear os lucros, uma vez que o estoque subjacente fez um movimento desejável. Kurt Frankenberg tem vindo a oferecer a estratégia básica, a do casado colocar, e seu rendimento método n º 1, ou seja, escrever uma chamada contra o casado colocar posição, como um download gratuito. Os ajustes de posição remanescentes são compartilhados no The Blueprint, que atualmente é vendido por mais de 250. Embora todos os ajustes sejam métodos legítimos para bloquear lucros, reduzir risco, etc. eles são consistentemente mal rotulados, o que provavelmente causará crescente confusão, já que o leitor Tenta reconciliar métodos de Kurt Frankenbergs com estratégias de opção conhecidas. Por exemplo, Income Method No. 1, é rotulado como uma chamada coberta. Não é, no entanto. Uma chamada coberta consiste em 100 ações e uma opção de call curto. O método de renda No. 1 cria uma posição que consiste em 100 partes de estoque, um põr longo, e uma chamada curta. A posição resultante é um spread de tempo sintético ou um colar, dependendo de quando as respectivas opções expiram. Ambas as posições, o tempo de propagação eo colarinho, são muito diferentes de uma chamada coberta. Bullet Proofing Your Position Em Radioactive Trading jurament, uma posição torna-se prova de bala, uma vez que o risco de perda é reduzido a zero. Isto é conseguido travando nos lucros do movimento direcional no estoque ou vendendo o prêmio suficiente para compensar o valor de tempo do original no dinheiro posto que foi comprado como parte do comércio. O conceito básico é que uma vez que a posição de venda inicial casada é aberta, o investidor deve esperar por um movimento de preço favorável suficiente para compensar o risco original da posição de abertura. O lucro da movimentação favorável do preço é travado então dentro vendendo uma chamada ou ajustando a opção posta. O resultado é que, bloqueando os lucros da movimentação de preços favorável, o investidor não está mais em risco de perder seu capital de investimento original. Como sempre, há um custo envolvido e que será diferente com base em que ajuste você faz. Por exemplo, ao vender uma opção de compra, você limitou o potencial de valorização. Opções de Chamada versus Married Puts - Troca Mais Eficiente Se o uso de um in-the-money colocado como parte de uma estratégia casada colocar você intriga, considere simplesmente comprar uma opção de compra out-of-the-money. A opção de compra e posição de venda casada são sinteticamente equivalentes, o que significa que a opção de compra oferece-lhe os mesmos riscos e as mesmas recompensas que um casado colocar. A principal diferença entre uma opção de compra out-of-the-money e um in-the-money colocar posição é que a opção de compra exige muito menos capital. Uma posição casada que exige milhares de dólares pode ser duplicada com uma opção de compra que requer apenas algumas centenas de dólares. Equivalentes Sintéticos Para Métodos de Renda Radioactiva Todos os métodos de rendimento documentados no The Blueprint podem ser duplicados com um ajustamento comparável aplicado à opção de compra. Isso significa que você será capaz de prova de bala a sua opção de chamada tão eficaz como você pode prova de bala um casado colocar. Isso também significa que você pode tirar os lucros de uma posição de chamada tão facilmente como você pode puxá-los para fora de uma posição casada colocar. Na verdade, você vai achar que você pode muitas vezes fazer isso sem o compromisso de capital adicional exigido no caso de um casado colocar, permitindo-lhe o comércio de uma conta menor ou re-direcionar esse capital para outros usos. Married puts tem sido em torno de tanto tempo como opções foram negociadas. Eles são uma estratégia de opções perfeitamente viável, mas existem meios mais eficientes de negociação e você vai precisar de um mercado de tendência ascendente para realizar lucros. Para saber mais, considere registrar-se em nossa série de vídeos gratuitos. Você vai aprender que este ultra-seguro Radio Active Profit Machine não é mais, e não menos, seguro do que possuir uma opção de chamada out-of-the-money. A partir daí também teremos o prazer de demonstrar quando isso pode ser uma boa estratégia, como você fazê-lo melhor, e introduzir estratégias de ajuste para uma opção de compra que espelham aqueles usados ​​com Radioactive Trading para o casado colocar. Forneça seu nome e endereço de e-mail. Vamos fornecer-lhe acesso imediato e gratuito a um vídeo que divide o casado colocar e compara lado a lado com uma opção de chamada. Você ficará surpreso ao saber o que os dois têm em comum